Panel finansowy

Przegląd P&L, portfele z rzeczywistymi saldami, wykres przychodów/wydatków i naliczanie bonusów.

Panel finansowy — stan finansowy firmy na jednym ekranie: zysk, portfele, dynamika za pół roku, ostatnie transakcje.

Gdzie znaleźć

Moduł Finanse (…/finance).

Wybór okresu

W prawym górnym rogu znajduje się przełącznik okresu: Ten miesiąc (This month), Ostatni miesiąc (Last month), Ostatnie 3 miesiące (Last 3 months), Ten rok (This year). Karty P&L i suma naliczonych bonusów są obliczane dla wybranego okresu; wykres przepływów pieniężnych (Cash Flow) zawsze pokazuje ostatnie 6 miesięcy, niezależnie od wyboru.

Karty wskaźników

Zysk netto (Net Profit) — przychód minus wydatek za okres;
Przychód (Income) / Wydatki (Expenses) — osobno, z podziałem widocznym na wykresie;
Naliczone bonusy (Accrued Bonuses) — oczekiwane bonusy dla pracowników za wykonane naprawy powyżej progu wartości dodanej (NVA); naliczane automatycznie od wartości prac, części i stawki godzinowej — ustawienia progu i stawki bonusu w Ustawieniach obszaru roboczego (Workspace Settings).

Przepływy pieniężne (Cash Flow) — wykres za 6 miesięcy

Wykres słupkowy przychodów i wydatków miesięcznie. Najedź kursorem na słupek, aby zobaczyć dokładną kwotę.

Konta i portfele (Accounts & Wallets)

Karta pokazuje wszystkie portfele obszaru roboczego z rzeczywistym saldem, które jest automatycznie przeliczane przy każdej nowej, zmienionej lub usuniętej transakcji — nie ma potrzeby ręcznego uzgadniania;
Przycisk Zarządzaj kontami (Manage Accounts) otwiera zarządzanie portfelami: tworzenie nowego portfela (z wybraną walutą), zmiana nazwy, ustawienie portfela jako domyślnego, usunięcie (portfela z istniejącymi operacjami nie można usunąć — najpierw przenieś lub usuń transakcje).

Dodawanie transakcji

Przycisk Dodaj transakcję (Add Transaction) otwiera formularz: przełącznik Wydatek / Przychód (Expense / Income), kwota, opis, kategoria (można utworzyć nową bezpośrednio tutaj), data, portfel. Przychody i wydatki są zapisywane w wybranym portfelu i natychmiast wyświetlane w Dzienniku audytu.

Skąd jeszcze pojawiają się transakcje

Oprócz ręcznych wpisów, do dziennika automatycznie trafiają: opłacone zamówienia ze sklepu, zwroty/refundacje, zakończone naprawy w centrum serwisowym (z obliczeniem marży). Takie operacje są niezmienne, nie można ich edytować ani usuwać z interfejsu.

Porada

Panel finansowy jest przeznaczony do cotygodniowego przeglądu przez właściciela; do codziennej operacyjnej sprzedaży bardziej odpowiednia jest analiza sprzedaży.