Фінансова панель
Огляд P&L, гаманці з реальними балансами, графік доходів/витрат і нарахування бонусів.
Finance Dashboard — фінансовий стан бізнесу на одному екрані: прибуток, гаманці, динаміка за півроку, останні операції.
Де знайти
Модуль Finance (…/finance).
Вибір періоду
У верхньому правому куті — перемикач періоду: This month, Last month, Last 3 months, This year. Картки P&L і сума нарахованих бонусів рахуються за обраний період; графік Cash Flow завжди показує останні 6 місяців незалежно від нього.Картки показників
- Net Profit — дохід мінус витрата за період;
- Income / Expenses — окремо, з розбивкою видно на графіку;
- Accrued Bonuses — очікувані бонуси співробітників за виконані ремонти понад поріг доданої вартості (NVA); рахується автоматично з вартості робіт, деталей і погодинної ставки — налаштування порогу й ставки бонусу в Workspace Settings.
Cash Flow — графік за 6 місяців
Стовпчикова діаграма доходів і витрат помісячно. Наведіть курсор на стовпчик, щоб побачити точну суму.Accounts & Wallets
- Картка показує всі гаманці воркспейсу з реальним балансом, який перераховується автоматично при кожній новій, зміненій чи видаленій транзакції — вручну нічого узгоджувати не потрібно;
- кнопка Manage Accounts відкриває керування гаманцями: створення нового гаманця (з обраною валютою), перейменування, призначення гаманця дефолтним, видалення (гаманець із наявними операціями видалити не можна — спочатку перенесіть чи видаліть транзакції).
Додавання операції
Кнопка Add Transaction відкриває форму: перемикач Expense / Income, сума, опис, категорія (можна створити нову прямо тут), дата, гаманець. Дохід і витрата записуються в обраний гаманець і одразу відображаються в Аудиторському журналі.