← Help Center

Dziennik operacji finansowych

Pełny rejestr operacji finansowych z filtrami, stronicowaniem, eksportem do Excela i kontrolą marży.

Audit Ledger — chronologiczny dziennik wszystkich operacji finansowych workspace'u, z filtrami, stronicowaniem i eksportem.

Gdzie znaleźć

Moduł Finance → Audit Ledger (…/finance/ledger). Dziennik operacji

Filtry

Nad tabelą znajduje się wiersz filtrów: typ operacji (przychód/wydatek), portfel, zakres dat „od — do" oraz wyszukiwanie po opisie/kategorii/referencji w obrębie bieżącej strony. Przycisk Clear filters pojawia się, gdy zastosowano choć jeden filtr, i czyści wszystkie naraz.

Co pokazuje tabela

Datę, opis, kategorię, źródło operacji (shop_order, shop_order_return, repair, manual_expense, manual_income — z ikoną), portfel, kontrolę marży i kwotę.
  • Kolumna Margin Check podświetla ujemną marżę odznaką Negative Margin Alert — wiersz otrzymuje czerwone tło, aby nie przeoczyć stratnej transakcji; dodatnia marża pokazywana jest na zielono.
  • Wpisy z automatycznych źródeł (zamówienia, zwroty, naprawy) są niezmienne: przycisk usuwania pojawia się tylko dla operacji dodanych ręcznie przez Add Transaction.

Stronicowanie i eksport

Dziennik ładuje się po 50 wpisów na stronę (przyciski Prev / Next na dole). Przycisk Export XLSX eksportuje do Excela wszystkie operacje zgodne z bieżącymi filtrami (do 5000 wierszy), łącznie z kategorią, portfelem, walutą i oznaczeniem marży — wygodne do przekazania księgowemu.

Zastosowanie

  • Wyjaśnianie rozbieżności: „dlaczego w raporcie jest inna kwota?" — filtr po portfelu i dacie pokaże każdy ruch;
  • przygotowanie do uzgodnienia księgowego — eksport do XLSX;
  • kontrola marży: filtr po typie i sortowanie po dacie szybko wykrywają stratne operacje.

Czytaj dalej